2016年度柘荣县楮坪中心校部门决算说明
2017年10月26日 来源: 作者: 浏览次数:345

2016年度柘荣县楮坪中心校部门决算说明

 

 按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财教〔2017〕65 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

柘荣县楮坪中心校主要职责是:

(一)实施普及小学义务教育。

(二)促进基础教育发展。

(三)努力办好人民满意的教育。

二、部门预算单位基本情况

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县楮坪中心校

全额拨款

50

50

三、部门主要工作总结

2016年,楮坪中心校主要任务是:普及小学教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)科学推进办学基础建设。

(二)实施人才强校战略。

(三)以人为本,创教育未来。

四、2016年决算收支总体情况

2016年楮坪中心校年初结转和结余 0万元,本年收入581万元,本年支出575.6万元,转入事业基金5.4万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 0万元。

(一)2016本年收入581万元,比2015年决算数减少7.3 万元,减少1.2 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入561.6万元,其中政府性基金23万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入19.3万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出575.6万元,比2015年决算数减少9.2万元,减少1.5%,具体情况如下:

1. 基本支出575.6万元。其中,人员支出491.5万元,公用支出84.1万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 538.6万元,比2015年决算数减少42.1万元,下降7%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2050202小学教育427.6万元,较2015年决算数减少51.3万元,下降12 %。主要原因是;教师数减少。

(二)2050209普通教育111万元,较2015年决算数减少9.2 万元,下降8%。主要原因是;预算调整。

(三)2050999教育附加费0万元,较2015年决算数减少0万元,下降0 %。主要原因是;预算调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 23万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长100 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296004彩票公益金23 万元,较2015年决算数增加23万元,增100%。主要原因是;乡村少年宫建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %。
    (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%。主要是:事业单位无机关运行经费支出。

九、项目绩效自评报告

本单位本年无绩效管理工作任务。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

2016年度楮坪中心校决算公开表.xls