2016年度福建省柘荣县供销合作社联合社部门决算说明
2017年10月26日 来源: 作者: 浏览次数:421


 

2016年度福建省柘荣县供销合作社联合社部门决算说明

    按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财建〔2017〕34 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

     一、部门主要职责

供销社部门的主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的发展与改革。

(二)指导全县供销社系统发展农村合作经济组织,参与推动农业产业化经营和农业社会化发服务体系建设,指导协调本系统有关的全县性社会团体工作。

(三)组织指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓农村市场,促进经济交流与发展。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调、管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品归口经营管理工作。

(五)向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社意见、要求;维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)指导全县供销合作社的组织建设,促进供销社企业加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(七)指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八)管理、监督和运营本级社社

二、部门预算单位基本情况

供销社部门包括4个机关行政内设股室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县供销社

全额拨款

15

13

三、部门主要工作总结

2016年,供销社主要任务是:紧紧围绕“新网工程”建设,加大经营网点改造力度,用现代流通方式重建农村日用消费品、农业生产资料、农副产品、废旧物资回收利用四大流通服务体系,构建农村新型流通服务网络。

四、2016年决算收支总体情况

2016年供销社部门年初结转和结余0.17  万元,本年收入 137.26 万元,本年支出 137.18 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配  0万元,年末结转和结余0.25  万元。         (一)2016本年收入 137.26 万元,比2015年决算数减少 34.82万元,下降20.23 具体情况如下:

1. 财政拨款收入  137.26  万元,其中政府性基金    万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入   0 万元。

(二)2016本年支出  137.18万元,比2015年决算数减少 34.89万元,下降 20.28 具体情况如下:

1. 基本支出   137.18 万元。其中,人员支出  118.42万元,公用支出  18.76万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出0  万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 137.18 万元,比2015年决算数减少34.89万元,下降20.28 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2160201行政运行中工资福利项支出118.42 万元,较2015年决算数减少16.43万元,下降12.18  %。主要原因是人员减少工资及社会保障支出减少。

(二)2160201行政运行中对个人和家庭的补助项支出9.31 万元,较2015年决算数减少11.45万元,下降55.15  %。主要原因是抚恤金支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0万元,与2015年决算数相比无变化。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出2.26万元,同比下降21.80  %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比,因公出国(境)费0万元,与2015年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。公务用车购置费和运行费0万元,2015年相比无变化。

(三)公务接待费2.26万元。主要用于上级相关单位项目检查及农村流通网络服务建设等方面的接待活动,累计接待32  批次、接待总人数148人。与2015年相比, 公务接待费支出下降21.80%,主要是:接待批次及人员减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3.08万元,比2015年增长0%,主要是:人员定额无变化。

九、项目绩效自评报告

本单位本年度没有预算绩效管理工作任务。

十、政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2016年供销社部门决算公开表样.XLS