2016年度柘荣县人民政府办公室行政科部门决算情况说明
2017年10月26日 来源: 作者: 浏览次数:301

 

2016年度柘荣县人民政府办公室行政科

部门决算情况说明

 

按照《柘荣县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(柘财行2016〕17号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1、根据相关规定做好与财政、审计等相关部门的财务

往来、核算、协调工作。

2、负责代管单位所有经费的往来与核算.

3、负责所有代管单位人员经费、医保、公积金等费用的缴纳。

4、负责管理机关后勤的人员经费、大楼服务费、房屋修缮经费和绿化经费的预算与核算工作。

5、根据县政府政府采购的规定,认真执行行政事业单位采购实施细则,负责实施机关、事业单位办公设备、设施、用具的采购工作;负责机关礼品礼金集中收缴工作。

 6、负责机关、事业单位的公务车辆购置的审批工作,并报县控办备案。

7、负责政府公租房大院的管理及房租收缴与上解工作。

8、承办本办交办的其它事项。

二、部门基本情况

本部门包括13个机关行政事业单位,其中:列入2016

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县人民政府办公室

财政拨款

40

45

柘荣县人才服务中心

财政拨款

4

4

柘荣县安监局

财政拨款

11

13

柘荣县编制委员会

财政拨款

7

4

柘荣县地方志委员会

财政拨款

3

3

柘荣县联动中心

财政拨款

4

7

柘荣县文联

财政拨款

2

2

柘荣县城联社

财政拨款

7

7

柘荣县信访局

财政拨款

7

8

柘荣县招商中心

财政拨款

4

3

柘荣县人民政府数字信息中心

财政拨款

4

3

柘荣县人民政府总值班室

财政拨款

4

3

柘荣县机关后勤服务中心

财政拨款


20

三、部门主要工作总结

2016年,本部门主要任务是:在本办领导的正确指导下,深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握紧缩财政开支,剔除不合理开支的原则,做好各单位的经费、工资预决算及后勤保障工作.围绕节约但能正常开展工作运转的目标,认真履行职能,合理保障各单位正常财务运行。完成领导交办的其他相关工作。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)极进准确的与上级财政部门的指标核算、资金往来核算、种报表的制作。

(二)极时准确的完成各单位工资发放。

(二)准确完成与下属各单位的经济指标拨付与核算。

(三)准确处理好本单位的账务工作、资金安排工作,保证政府办公室的资金正常运转。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本部门年初结转和结余484.27万元,本年收入1890.93万元,本年支出1631.02万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余744.18万元。

(一)2016本年收入1890.93万元,比2015年决算数减少52.12万元,下降2.68%具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1889.35万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.58万元。

(二)2016本年支出1631.02万元,比2015年决算数增加  35.51万元,增长2.23%具体情况如下:

1. 基本支出1631.02万元。其中,人员支出982.17万元,公用支出  648.85万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1889.35万元,比2015年决算数减少53.7万元,下降2.76%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)人员支出类982.17万元,较2015年决算数增加132.8万元,增长15.63%。主要原因是人员调资及住房公积缴纳比率调高。

(二)事务运行费用638.37万元,较2015年决算数减少98.06万元,下降13.32%。主要原因是办公室厉行节约,各项费用相应减少。

(三)其他资本性资支出8.91万元。较2015年度决算数增加8.91万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出66.54万元,同比下降8.32 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)
0 %,   

(二)公务用车购置及运行费50.28万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费50.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 6 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降8.02 %,主要是: 加大节约力度,车辆定点维护,车辆维护需预审批。节约运行。
  (三)公务接待费16.26万元。主要用于招商活动、宣传活动等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待248批次、接待总1486人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降9.21%,主要是: 加强审批,定点接待,严格执行八项规定要求。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出638.37万元,比2015年下降13.32%,主要是: 办公室厉行节约,各项费用相应减少。

九、项目绩效自评报告

本年度无绩效管理工作。

十、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表





附件: 

2016年部门决算公开表样(政府办).XLS