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关于柘荣县2016年财政决算草案的报告
2017年10月11日 来源: 作者: 浏览次数:269


关于柘荣县2016财政决算草案的报告

 

(2017929在县第十七人大常委会第次会议上

 

柘荣县财政局局长  袁铃华

 

尊敬的主任、副主任、各位常委:

受县人民政府委托,向会议提出2016年财政决算草案,请予审议。

2016年是“十三五”规划开局之年,县财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督下,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神。落实县委、县政府决策部署,积极应对经济形势变化,迎难而上,砥砺前行, 依法理财,不断优化支出结构,深化财政改革,加强预算绩效管理,强化财政监督,有力地服务和保障我县经济社会事业持续健康发展。

一、2016年全县一般公共预算执行情况

(一)财政收入方面:2016全县一般公共预算总收入38356万元,完成年初预算的85.9%,比上年3785万元,下降9.0%,其中:一般公共预算收入25789万元,完成年初预算的84.1%,比上年3136万元,下降10.8%。

(二)财政支出方面:2016年全县一般公共预算支出135712万元,比上年增加4975万元,增长3.8%。

(三)财政平衡情况:2016年全县一般公共预算收入25789万元,上级各项补助收入73300万元,地方政府一般债券转贷收入62414万元,上年结余1359万元,调入资金3902万元,收入总计166764万元;2016年全县一般公共预算支出135712万元,上解支出1434万元,债务还本支出8275万元,调出资金25万元,待偿债置换一般债券结余20543万元支出总计165989万元;年终结余775万元,其中:结转下年支出17333万元,累计净结余-16558万元,当年实现财政收支平衡

二、2016年政府性基金预算执行情况

2016年政府性基金收入22105万元(其中:土地出让收入21127万元),上级补助收入1900万元,地方政府专项债务转贷收入116万元,上年结余7426万元,调入资金25万元,收入总计31572万元;政府性基金支出20055万元,债务还本支出125万元,调出资金3773万元,年终结余7619万元。

三、2016年社保基金预算执行情况

(一)2016年城乡居民社会养老保险基金收入2039.64万元(其中:政府补助收入1664万元),上年结余2302.44万元,收入总计4342.08万元。城乡居民社会养老保险基金支出1562.92万元,其中:基础养老金支出1526.73万元、个人账户养老金支出35.87万元。本年收支结余476.72万元,年末滚存结余2779.16万元。

    (二)2016年城乡居民基本医疗保险基金收入5077.50万元,其中:个人缴费1116.83万元、政府补助收入3908.34万元(上级补助3126万元、本级补助781.34万元),上年结余1164.75万元,收入总计6242.25万元。城乡居民基本医疗保险基金支出5033.95万元。本年收支结余43.55万元,年末滚存结余1208.30万元。

四、2016年县本级财政收支情况

    (一)财政收入方面:2016年县本级一般公共预算收入25789万元(乡镇收入归县本级),完成年初预算的84.1%,比上年3136万元,下降10.8%。

    (二)财政支出方面:2016县本级一般公共预算支出完成127127万元,比上年同口径增加4444万元,增长3.6%

1.一般公共服务支出9506万元,比上年减少1120万元,下降10.5%,主要是减少海纳百川高端人才聚集计划专项支出150万元行政服务中心大楼建设支出500万元、市纪委办案点建设支出240万元

2.国防支出226万元,比上年增加46万元,增长25.6%主要是增加征兵体检信息化建设经费支出14万元、2015及2016年度民兵预备役人员训练补助经费支出29万元。

    3.公共安全支出7070万元,比上年增加605万元,增长9.4%主要是增加法院中央装备及中央办案经费支出180万元、人民警察警衔补助支出153万元地方政法基础设施建设支出69万元。

    4.教育支出19917万元,比上年同口径增加1208万元,增长6.5%。

    5.科学技术支出360万元,比上年减少910万元,下降71.7%,主要是减少第三批战略性新兴产业专项项目计划和经费支出240万元、科技重大专项支出200万元、重大科技成果购买补助项目计划和经费支出180万元

    6.文化体育与传媒支出3141万元,比上年增加4万元,增长0.1%。

    7.社会保障和就业支出7675万元,比上年减少486万元,下降6.0%

    8.医疗卫生支出15776万元,比上年增加6573万元,增长71.4%,主要是增加县医院异地新建项目建设资金支出4847万元基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目支出1500万

    9.节能环保支出1676万元,比上年减少2393万元,下降58.8%,主要是减少农村环境综合整治中央及省级补助资金支出1045县第二污水处理厂及配套管网项目支出1200万元

    10.城乡社区事务支出3499万元,比上年减少817万元,下降18.9%,主要美丽乡村建设省级以奖代补资金支出减少806万元

    11.农林水事务支出12461万元,比上年减少13354万元,下降51.7%,主要是减少赛江流域县城区防洪工程支出5199万元、溪门里水库建设支出1500万元、中央小型农田水利设施建设补助专项资金支出800万元、城区防洪水利工程建设资金支出600万元

    12.交通运输支出25092万元,比上年增加14060万元,增长127.5%,主要是增加本草路项目支出5173万元、国省干线公路县级财政配套资金支出 5580万元、沈海高速公路复线支出3000万元

13.资源勘探电力信息事务支出12607万元,比上年减少1764万元,下降12.3%主要是国有资产资本注入减少5530万元增加砚山洋刀剪集中区基础设施建设支出 2000万元、开发中心不动产转让款和税费资金支出1450万元

    14.商业服务业等事务支出767万元,比上年减少322万元,下降29.6%,主要是中央及省级商务发展资金支出减少227万元

    15.金融支出11万元,比上年减少9万元。

16.国土资源气象等事务支出695万元,比上年减少70万元,下降9.2%主要是地质灾害防治支出减少70万元

    17.住房保障支出1623万元,比上年增加1338万元,增长469.5%,主要是增加城镇保障性安居工程专项资金支出573万元2014-2015年住房公积金增值收益专项支出606万元。

    18.粮油物资储备事务支出699万元,比上年增加75万元,增长12.0%,主要是换稻谷差价补贴支出增加130万元、县级粮油储备库建设支出减少51万

    19.其他支出2718万元,比上年增加1261万元,增长86.6%主要原因科目调整

    20.债务付息支出1510万元,比上年增加437万元,增长40.7%,主要原因是应付地方政府债券利息增加

    21.债务发行费用支出65万元,比上年增加40万元,增长160.0%,主要是公开招标地方债券手续费增加44万元、地方政府转换债券资金手续费减少8万元

(三)财政平衡情况:2016年县本级一般公共预算收入25789万元,上级各项补助收入73300万元,地方政府一般债券转贷收入62414万元,乡镇上解收入188万元,上年结余872万元,调入资金3850万元,收入总计166413万元;县本级一般公共预算支出127127万元,上解支出1434万元,补助下级支出9418万元,债务还本支出8275万元,支出总计146254万元;待偿债置换一般债券结余20543万元,年终结余-384万元,其中:结转下年支出17333万元,净结余-17717万元,其中:上年净结余-17417万元,县本级当年财政赤字300万元。

五、2016年预算执行及财政工作的主要成效

1、创新征管,优化结构,确保财政收支平稳运行。
  面对整体宏观经济下行,规模以上企业税收大面积减收,实体经济发展步履维艰的形势,财税部门主动作为,密切关注经济运行态势和政策实施效果,强化收入调度,深挖增收潜力,努力提高财政收入质量,夯实财政收入。

把握国家投资政策导向,加大向上争取资金力度,确保经济社会事业发展。县财政部门积极研究政策,主动加强沟通汇报,多渠道、多层次、全方位地争取上级财政支持,充分利用我县列入省级扶贫开发工作重点县及革命老区县和享受苏区县的各项优惠政策全年共争取各类财政转移支付资金、地方政府债券资金13.57亿元,比上年增加3.78亿元,增长39.0%,有力支持我县城乡路网、民生事业、园区开发等社会经济发展。

加强公共财政建设,着力突出重点支出保障。深入贯彻落实中央“八项规定”精神将中央八项规定精神贯彻到预算和审批执行当中,按照“先有预算、后有支出”的原则,从严从紧压缩一般性支出,坚决反对铺张浪费,努力压缩“三公”经费,确保民生、重点项目支出,机关事业人员和离退休人员离退休费发放及机关的正常运转。

2、保证支出,普惠于民,经济发展与改善民生并行。
  
继续优化支出结构,进一步加大对三农、教育、社会保障、就业、医疗卫生、文化等民生领域的投入力度。一般公共预算支出中与民生相关的重点支出95909元,较好地保障了民生领域的资金需求。做好为民办实事项目的资金保障工作。2016年县委县政府确定了28项为民办实事项目,项目总投资4.49亿元,其中,县级承担1.6亿元,占35.6%。县级财政配套资金足额筹措并及时拨付。

坚持教育发展优先。筹集资金5300万元支持第三小学建设;投入资金696万元,支持学前教育发展,机关、双城幼儿园、乡镇中心校等学校进行新改扩建,及时拨付“全面改薄”、中小学校舍安全长效机制、义务教育均衡化等资金3209万元;推进职业教育发展,拨付专项资金594万元,加强职业教育实训基地、示范校建设;完善助学体系,发放义务教育寄宿生生活费及高中、中职免学费、学前教育资金义务教育阶段生均公用经费等资金1877万元,促进教育均衡发展。

支持医药卫生体制改革。进一步巩固和完善城乡居民新型合作医疗制度,城乡居民医疗保险参保人数覆盖面不断扩大,参保人数93016人,参合率达99.9%,政府补助标准由人均380元提高至420元,筹集资金6700多万元,全力支持医院异地搬迁建设,落实资金1227万元,全面取消药品加成,实行药品零差率,公立医院公益性得到进一步体现完善基本公共卫生服务经费保障机制,2016年全年安排基本公共卫生服务资金经费411万元,人均基本公共卫生服务经费从40元提高到45元;拨付计划生育经费1024万元,对计划生育家庭户实行小额贴息贷款,帮助计生困难户发展生产,落实农村计划生育家庭“奖扶政策”和特殊家庭救助工作。

努力提高社会保障水平。全年共拨付各项社保资金7774万元,将城乡居民社会养老保险基础养老金标准提高到每人每月100元,全年共支出养老金1726万元;无力参保的集体所有制企业退休人员老年生活保障金支出175万元,帮助解决困难群体的养老保障问题。加大对困难群体(城乡低保、农村五保)及优抚对象补助,共拨付资金2620万元;农村低保财政补助年差标准从1720元提高到2070元,农村低保对象3174人,发放低保金991万元;农村五保对象737人,发放五保金597万元。支持残疾人事业发展,拨付各类资金335万元,为残疾人康复、就业以及贫困残疾人家庭子女入学提供帮助。投入资金393万元,落实各类就业扶持政策,促进创业带动就业。

大力发展公共文化体育事业。多渠道筹集资金12200万元用于县体育中心建设。积极推动“文化柘荣”建设,编辑出版《文化柘荣》系列丛书,扶持村级文化室及文化墙建设等,落实县图书馆、博物馆等文化服务设施免费开放补助资金104万元;投入资金206万元,用于乡镇文化站、农家书屋以及农村文化建设。

3、着力发展,突出重点建设,进一步改善城乡人居环境。拨付2.14亿元实施国省干线、镇镇有干线和农村公路建设,通路里程达22.84公里,彻底改善乡村交通落后状况;拨付资金7700万元,支持第二污水处理厂、城市污水管网、615路白改黑和农村环境整治建设;实施造林绿化工程支出1226万元,新增造林绿化 0.78万亩,治理水土流失0.78万亩;投入治理污染资金385万元,购买新能源公交车8部;淘汰黄标车155辆,城乡居住环境得到进一步改善。

4加快产业转型升级,切实减轻企业负担,积极培植财源

以构筑“闽东药城”为依托,大力支持药业产业发展,多渠道筹集资金13173 万元,推进生物医药园区、乍洋工业集中区建设。完善产业引导政策,加大新产业、新技术项目扶持力度制定促进工业企业扩产增效、加快电子商务发展、培育外贸竞争新优势以及大众创业万众创新等财税支持政策,促进经济稳定增长和产业转型升级。做好营改增、资源税从量计征改从价计征等工作,全面推行营改增工作。落实结构性减税和普遍性降费政策,严格执行促进小微企业、高新技术企业发展等优惠政策,取消、减免、暂停征收部分行政事业性收费和政府性基金,适当降低失业、工伤、生育保险费率,有效减轻了企业和居民的税费负担。充分发挥工业企业应急保障周转资金作用,全年共为14家企业共16批次发放应急资金5986万元,有效防范和处置企业可能发生的资金链断裂风险

5支农富农,协调发展,扎实推进建设。

认真落实各项支农惠农政策,不断夯实农业产业发展基础。积极发展现代农业,统筹安排资金1000 万元,积极推进山地农业开发,支持茶叶、太子参、油茶等产业发展。及时拨付省市专项资金309万元,扎实推进农村土地承包经营权确权登记工作;加强新型职业农民,雨露计划等培训,着力提高劳动者素质;及时拨付高优农业、农民创业园、农产品深加工固定资产投资补助等各类专项资金,改善农业生产条件,促进农业产业转型升级。投入资金3289万元,重点加强水利工程维修、小型农田水利、万里安全生态水系建设,有力改善农业生产基础设施条件;拨付水稻,育肥猪等政策性农业保险保费66万元,有效防范农业生产风险。统筹各级财政专项资金大力推进美丽乡村建设;深化农村综合改革,做好“一事一议”财政奖补工作,兑现奖补资金1031万元,建成农村公益事业项目53个,支持建设美丽乡村项目17个。  

实施科学精准扶贫,整合各类资金积极推进山地农业发展,促进农民增收,及时拨付省市县扶贫重点村建设资金416万元,确保贫困村建设项目按期完成;拨付140万元引导无集体经营性收入的村发展农村集体经济;及时下达拨付建档立卡贫困户发展生产资金,助推困难群众早日脱贫;拨付708万元实施造福工程、地质灾害点搬迁建设。积极贯彻落实农业“三项补贴”改革政策,通过“一卡通发放农户补贴505.28万元

6、深化改革,规范管理,建立健全财政管理体系

国库集中支付改革进一步深化,支付规模不断扩大出台《乡镇国库集中支付改革实施方案》,实现国库集中支付全覆盖,支付资金达92011万元,同比增长39.2%。政府采购领域和规模进一步扩大,共实现采购规模3183万元,完成采购金额2985万元,节约资金198万元,节支6%。

切实加强涉农资金监督检查,按照省市部署开展“最后一公里”专项督查,重点对水土流失综合治理资金进行检查,积极配合做好扶贫资金专项审计工作,保障资金安全,促进有关惠农政策落实。

做好内部控制制度建设。全面建立和实施内部控制制度,重点是预算管理、资金分配业务环节,实行分事行权、分岗设权、分级授权,强化内部流程控制,建立有效的风险应对机制和严格的问责机制,提高行政效率。

深化全过程预算绩效管理。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理体系。预算绩效管理覆盖面不断扩大,2016年财政资金预算绩效管理覆盖率达到67%,比上年提高8个百分点。

各位主任、副主任、常委,上述成绩的取得,是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果、县人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门共同努力和支持的结果。取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,在预算执行和财政管理中还存在着一些困难和问题,主要体现在:受经济下行压力影响,财政收入增长乏力,财政总量还不够大,财源匮乏、收入结构不合理,财政刚性支出不断增加,各方面事业发展对加大财政投入的呼声越来越高;财政收支矛盾日益突出;财政管理改革任重道远,预算支出绩效管理有待进一步提升;政府性债务风险需进一步防范和化解。面对这些问题,我们将在今后的工作中继续高度重视,并采取积极有效的措施,逐步加以解决。也恳请各位主任、副主任、常委一如既往地给予指导和支持。